Аналітичні рахунки в Odoo — це інструмент, який дозволяє вести деталізований облік витрат і доходів для конкретних проектів, департаментів, замовлень чи інших бізнес-об’єктів. Вони не впливають на головний бухгалтерський баланс, але забезпечують додатковий рівень деталізації для внутрішнього аналізу. Аналітичні рахунки є основою для управлінського обліку і допомагають приймати обґрунтовані бізнес-рішення.
Як створити та налаштувати аналітичні рахунки?
1. Активація аналітичного обліку
Перейдіть в модуль «Налаштування»:
В розділі «Виставлення рахунків» увімкніть опцію «Аналітичний бухоблік»:
Збережіть зміни.
2. Створення аналітичних рахунків
Перейдіть в модуль «Виставлення рахунків»:
Через меню «Налаштування» перейдіть в «Аналітичні плани»:
Створіть аналітичний план. Це може бути «Напрям діяльності», «Відділ» і т.д.
Далі створіть аналітичні рахунки.
В налаштуваннях аналітичного рахунку вкажіть до якого плану він належить:
3. Використання аналітичних рахунків
Відкрийте інвойс, замовлення на продаж або закупівлю. У полі «Аналітичний рахунок» виберіть відповідний рахунок. Також ви можете вказати декілька рахунків, зазначивши відсоткове співвідношення їх розподілу.
Після підтвердження фінансових документів (інвойсів) всі витрати та доходи будуть віднесені до вказаного рахунку.
4. Використання аналітичних розподілів
Аналітичний розподіл дозволяє автоматично підставляти необхідні аналітичні рахунки в документи, що спрощує облік і зменшує ймовірність помилок.
Для їх налаштування перейдіть в модулі «Бухгалтерія» - меню «Налаштування» - «Аналітичні розподіли»:
Створіть правило, вказавши рахунки та умови їх розподілу (по товарах, категорії товару чи партнера):
Збережіть налаштування – тепер витрати автоматично розподілятимуться між рахунками.
5. Аналіз аналітичних даних
Для аналізу перейдіть до модуля «Бухгалтерія» - «Бухоблік» - «Елементи аналітики»:
Для зручності аналізу перейдіть у вигляд таблиці:
Ввімкніть необхідні фільтри та групування:
