1. Спершу налаштовуємо рахунок грошових коштів в дорозі.
Для цього переходимо в модуль «Виставлення рахунків» - «Налаштування» - «План рахунків»:
Шукаємо в переліку 333000 рахунок. Змінюємо для нього тип на «Оборотні активи» та ставимо відмітку «Дозволити узгодження»:
2. Створюємо списання коштів з банківського рахунку ( у нас на 1000 грн).
Як створити банківські рахунки та платежі в системі Odoo детальніше читайте тут.
Натискаємо на кнопку «Узгодження» у відповідному журналі банківського рахунку:
У новому вікні натискаємо на платіж, по якому плануємо провести узгодження (на створене списання з банківського рахунку):
У вікні співставлення натискаємо на тимчасовий кореспондуючий рахунок та переходимо у вкладку «Ручна операція»:
Змінюємо наявний рахунок на потрібний рахунок грошових коштів в дорозі. У нас це 333000:
Натискаємо «Підтвердити»:
3. Проводимо надходження коштів на інший банківський рахунок (у нас 995 грн, 5 грн списалося на сплату банківської комісії).
Натискаємо на кнопку «Узгодження» у відповідному журналі банківського рахунку:
У новому вікні натискаємо на платіж, по якому плануємо провести узгодження (на створене надходження на банківський рахунок):
У вікні співставлення натискаємо на тимчасовий кореспондуючий рахунок та переходимо у вкладку «Узгодження»:
У рядку пошуку шукаємо записи з 333000 рахунком:
В отриманому переліку вибираємо запис, який був створений на списанні коштів:
Клікаємо на нього.
Як бачимо, у автоматично змінився рахунок у вікні узгодження з 311001 на 333000. І ми зараз узгодили лише 995 грн з 1000 списаних. Потрібно ще відобразити 5 грн – банківську комісію і списати її на витрати:
Для цього знову клікаємо на кореспондуючий рахунок, переходимо у вкладку «Ручна операція»:
Змінюємо суму на повну (-1000 грн замість -995 грн):
В результаті
отримаємо додатковий рядок для різниці (комісія банку). Прописуємо на який
рахунок потрібно списати цю різницію.
Клікаємо на третій рядок і зазначаємо
рахунок:
Натискаємо «Підтвердити»:
Отримані проводки:
