Інколи виникає необхідність збільшити собівартість товару на суму додаткових витрат. Наприклад, збільшити собівартість отриманого товару від постачальника на суму витрат доставки, або ж збільшити собівартість готової продукції на суму витрат електроенергії і т.д.
В системі Odoo це можна зробити за допомогою документу «Додаткові витрати».
1. Спершу вмикаємо облік додаткових витрат в налаштуваннях. Для цього переходимо в модуль «Налаштування» - «Склад». Ставимо відмітку в пункті додаткові витрати:
2.Вносимо інформацію про самі додаткові витрати. Створюємо Рахунок постачальника (інвойс) на доставку товару
2.1. Спочатку створюємо товар «Транспортні послуги» (якщо у нас його ще немає в базі)
Важливо, що для такого товару має бути обраним тип «Послуга»:
Також потрібно проставити відмітку, що це додаткові витрати:
2.2.Створюємо інвойс постачальника:
3.Створюємо документ розподілу додаткових витрат.
Це можна зробити двома способами. Перший – натиснути в створеному інвойсі постачальника на кнопку «Створити додаткові витрати»:
Другий – створити документ «Додаткові витрати» через модуль складу:
4.Заповнюємо інформацію в документі «Додаткові витрати».
4.1.Вказуємо номер інвойсу постачальника, по якому надійшли витрати (при першому способі створення документу він заповниться автоматично). Якщо інвойсу постачальника ще немає, цей пункт можна пропустити.
4.2.В розділі «Застосувати на» вказуємо на який тип операції потрібно розподілити додаткові витрати: «Переміщення» – прихід товару від постачальника, «Замовлення на виробництво» – документи виробництва. Для нашого прикладу обираємо «Переміщення»:
4.3.Вказуємо документ (складський ордер), по яким потрібно розподілити додаткові витрати:
4.4. При потребі, в цьому пункті Ви можете обрати декілька документів. Натиснувши на кнопку «Шукати ще», Ви побачите повний перелік доступних документів, через фільтри та групування зможете відібрати документи за певний період, з певною назвою постачальника чи готової продукції:
4.5.Вказуємо назву додаткової витрати і суму, яку ви хочете розподілити (при створенні документу додаткових витрат з інвойсу постачальника, ця інформація заповниться автоматично):
4.6.Вказуємо рахунок, на який списувалися витрати при створенні інвойсу постачальника на отриману послугу. В нас це 930000.
4.7.Обираємо спосіб розподілу витрат:
4.8.Натискаємо «Розрахувати»:
4.9.Перевіряємо результати розподілу на собівартість:
4.10.Ми побачимо перелік продуктів на який відбудеться розподіл додаткових витрат, їхню кількість та собівартість до та після розподілу додаткових витрат (на повну кількість, не одиницю):
При необхідності зайві рядки можна видаляти, редагувати вручну значення «Додаткові витрати» (головне щоб сума всіх додаткових витрат дорівнювала значенню яке розподіляється, інакше система не дозволить підтвердити документ).
4.11.Якщо все правильно – підтверджуємо документ:
4.12.Зверніть увагу, документ «Додаткові витрати» не можна скасувати після проведення. У випадку помилки потрібно знову провести розподіл додаткових витрат, але вже вказавши мінусову суму:
Тоді собівартість зменшиться назад і сформуються сторнуючі проводки.
4.13.Якщо по інвойсу постачальника були сформовані документи додаткових витрат, то в таких інвойсах з’явиться кнопка з посиланням на них:
