1. Спершу налаштовуємо рахунок грошових коштів в дорозі.
Для цього переходимо в модуль «Виставлення рахунків» - «Налаштування» - «План рахунків»:
Шукаємо в переліку 333 рахунок. Змінюємо для нього тип на «Оборотні активи» та ставимо відмітку «Дозволити узгодження»:
2. Створюємо списання коштів з банківського рахунку ( у нас на 3000 грн).
Як створити банківські рахунки/касу та провести платежі в системі Odoo детальніше читайте тут. Зверніть увагу, ми створюємо платіж без партнера та з мінусовою сумою (оскільки це списання з банківського рахунку):
Натискаємо на кнопку «Узгодження» у відповідному журналі банківського рахунку:
У новому вікні натискаємо на платіж, по якому плануємо провести узгодження (на створене списання з банківського рахунку):
У вікні співставлення натискаємо на тимчасовий кореспондуючий рахунок та переходимо у вкладку «Ручна операція»:
Змінюємо наявний рахунок на потрібний рахунок грошових коштів в дорозі. У нас це 333 рахунок:
Натискаємо «Підтвердити»:
3. Створюємо надходження коштів в касу (у нас 2995 грн, 5 грн списалося на сплату банківської комісії).
Натискаємо на кнопку «Узгодження» у відповідному журналі каси:
У новому вікні натискаємо на платіж, по якому плануємо провести узгодження (на створене надходження готівки в касу):
У вікні співставлення натискаємо на тимчасовий кореспондуючий рахунок та переходимо у вкладку «Узгодження»:
У рядку пошуку шукаємо записи з 333 рахунком:
В отриманому переліку вибираємо запис, який був створений на списанні коштів з банківського рахунку:
Клікаємо на нього.
Як бачимо, у автоматично змінився рахунок у вікні узгодження з 311001 на 33300. І ми зараз узгодили лише 2995 грн з 3000 списаних. Потрібно ще відобразити 5 грн – банківську комісію і списати її на витрати:
Для цього знову клікаємо на кореспондуючий рахунок, переходимо у вкладку «Ручна операція»:
Змінюємо суму на повну (-3000 грн замість -2995 грн):
В результаті отримаємо додатковий рядок для різниці (комісія банку). Прописуємо на який рахунок потрібно списати цю різницію. Клікаємо на третій рядок і зазначаємо потрібний рахунок:
Натискаємо «Підтвердити»:
Отримані проводки:
