Взаємозалік заборгованостей є важливим інструментом для підприємств, які мають одночасно дебіторську та кредиторську заборгованість перед одним контрагентом. Ця операція дозволяє автоматично збалансувати борги між сторонами, зменшуючи адміністративне навантаження та мінімізуючи кількість фінансових транзакцій.
Розглянемо варіант проведення такого взаємозаліку.
У нас є партнер «ФОП Кушнір Є. В.». По даному партнеру виставлено інвойс на 12 000 грн:
Також отримано інвойс від постачальника (рахунок на оплату) на 3 600 грн:
Проведемо взаємозалік цих заборгованостей.
Для цього переходимо в модуль «Виставлення рахунків», меню «Бухоблік» - «Елементи журналу»:
Нам відкриється вікно з переліком бухгалтерських записів. Для зручності скористаємося пошуком. Знайдемо записи проводок, які стосуються потрібного нам партнера «ФОП Кушнір Є. В.»:
Далі відфільтруємо, щоб бачити лише записи взаєморозрахунків по цьому партнеру:
В отриманому переліку бачимо два записи, які нас цікавлять. Перший - по заборгованості партнера нам на 12000 грн і другий – наш борг партнеру на 3600 грн.
Виділяємо ці рядки. Натискаємо кнопку «Дія» - «Автоматичні записи»:
В новому вікні вносимо дату проведення взаємозаліку, журнал та рахунок, на який буде переноситися заборгованість (тут можна вказувати як рахунок взаєморозрахунків з покупцем, так і рахунок взаєморозрахунків з партнером – це не суттєво). Натискаємо «Створити записи журналу».
Система Odoo автоматично сформує проводки перенесення заборгованості:
Статус інвойса постачальника перейде в «Оплачено». Внизу можна натиснути на кнопку інформації про оплату, і там видно, що це взаємозалік:
Інвойс клієнта перейде в статус «Частково оплачено»:
